目    录

 

第一部分  贵阳宇兴建材有限公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  贵阳宇兴建材有限公司概况

 

一、部门主要职能

省建材公司公司是经省政府授权，主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理，向省政府承担国有资本保值增值责任。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：公司本级和1个所属二级预算单位贵州省建筑材料工业科学研究设计院。

本部门2017年年末编制人数121人，为事业编制人员；年末实有人数192人，其中在职人员96人，离休人员7人，退休人员89人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5,243.56万元，其中年初结转和结余275.87万元，较2016年减少362.27万元，下降56.77%；本年收入合计4,967.69万元，较2016年增加936.91万元，增长23.24%，主要原因是：财政拨款收入及事业收入较上年都有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,297.69万元，占26.12%；经营收入3,670万元，占73.88%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5,243.56万元，其中本年支出合计4,946.08万元，较2016年增加618.52万元，增长14.29%，主要原因是：下属单位加快了项目资金及年末结转和结余资金的使用，创收增加相应支出增加；年末结转和结余297.48万元，较2016年减少43.89万元，下降12.86%，主要原因是下属单位加快了项目资金及年末结转和结余资金的使用。

本年支出的具体构成为：基本支出929.19万元，占18.79%；项目支出346.89万元，占7.01%；经营支出3,670万元，占74.20%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,229.87万元，决算数为1,276.08万元，完成年初预算的103.76%,主要原因是：年中存在调增预算数，相应增加支出，包括离退人员工资提标和项目资金追加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出929.19万元，其中：

（一）工资福利支出289.50万元，较2016年增加112.14万元，增长63.23%，主要原因是：下属单位在职人员工资提标。

（二）商品和服务支出0元，较2016年减少141.48万元，下降100%，主要原因是：下属单位此部分支出主要用经营支出开支。

（三）对个人和家庭补助支出639.69万元，较2016年减少21.75万元，下降3.29%，主要原因是：本部上年支出使用了年初结余，本年无年初结余资金使用，差额由企业承担。

（四）其他资本性支出0元，较2016年无增减。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度无机关运行经费预算，未发生相应开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额68.44万元，属于政府采购货物支出。授予中小企业合同金额68.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.44万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，下属单位建材科研设计院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，为利用造纸污泥制备烧结保温砌块的技术研究项目，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.16 %。组织对2017年度利用造纸污泥制备烧结保温砌块的技术研究、轻质复合外墙条板研制及应用技术研究、编制《贵州省页岩保温砖应用技术规程》3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金239.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，利用造纸污泥制备烧结保温砌块的技术研究项目自评得分为92分。项目全年预算数为117.85万元，执行数为117.85万元 ，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目的最终实施，将有助于降低烧结砖瓦制品的生产成本；二是研究开发造纸污泥环境友好型资源利用技术对于我省环境保护和经济可持续发展战略具有重要的现实意义；三是利用造纸污泥制备烧结保温砌块的整个绿色生命周期内对周边生态环境影响小；四是对国家有限的土地资源、矿产资源、能源形成更为有利的保护，对城市生存环境的持续改善产生持续性的贡献；五是本项目针对项目生产厂商、业主、设计院等多个社会相关使用主体进行了满意度调查，满意度高。发现的主要问题及原因：一是在思想上，对待预算绩效管理工作的认识还应应提升；二是在评价指标体系方面需要进一步完善；三是项目成果应用待加强。下一步改进措施：一是加强宣传培训和交流调研工作；二是加强评价指标体系建设；三是寻求外部协助，加强对本单位的指导；四是探索建立激励机制。

利用造纸污泥制备烧结保温砌块的技术研究项目评价为优，在经济效益、社会效益、生态效益等方面产生了较好的影响，社会满意度高。

 

第四部分  名词解释

 

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于我部门离退休人员工资、津补贴等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

5、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）专用设备购置和维修（项）：指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于购置和维修散装水泥专用设备的支出。

6、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发与推广（项）：指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出。

7、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，我部门事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。